交易工作台

从主线解释走向盘中研判

按栏目查看市场、机会、交易和复盘；当前页只展示与本轮报告绑定的证据。

当前报告 晚间版 2026-07-09
本页分析状态 先看时间和证据，再看模型意见。
数据截至 时间未记录，需核验
快照性质 晚间报告 · 行情时点未核实 历史快照，不回填实时值
模型意见 0 / 6 家族 仅表示本次模型是否完成，不代表上涨概率
证据状态 证据状态未记录

热点观察

半导体

424.99

涨停 9 / 强势股 11

龙头编码：002185、603005

光模块

211.40

涨停 3 / 强势股 7

龙头编码：002364、002414

PCB

162.46

涨停 2 / 强势股 5

龙头编码：002552、002815

光学光电子

144.43

涨停 2 / 强势股 4

龙头编码：002745、002845

局部热点

  • 通用设备
  • 机器人
  • AI服务器
  • 数据中心
  • 影视院线
  • 造纸

催化事件

US and Iran launch strikes for second day as Tehran says 'breaking promises no longer cost-free' - BBC

若冲突升级、海峡受阻或制裁加码，国际油价和避险资产往往先受刺激。A股更容易交易油气、航运、黄金、军工，同时压制航空和化工成本敏感板块。

Axios: with the "end" of the ceasefire with Iran, Trump moves to the battle for the Strait of Hormuz - Українські Національні Новини (УНН)

谈判或停火推进，通常意味着霍尔木兹海峡风险溢价回落。A股更偏向利好航空、化工成本端和整体风险偏好修复；油气、黄金、军工这类避险交易容易降温。

Trump orders new round of strikes after calling Iranian leaders ‘scum’ - The Washington Post

若冲突升级、海峡受阻或制裁加码，国际油价和避险资产往往先受刺激。A股更容易交易油气、航运、黄金、军工，同时压制航空和化工成本敏感板块。

US Forces complete another round of strikes against Iran - Arab News

若冲突升级、海峡受阻或制裁加码，国际油价和避险资产往往先受刺激。A股更容易交易油气、航运、黄金、军工，同时压制航空和化工成本敏感板块。

逻辑因果链

烽火通信 · 光模块

主线链路为AI算力扩容带动数据中心网络升级，进一步映射到光通信设备、光接入、光纤光缆及光模块相关需求。近20日仅上涨0.6%，近5日还下跌12.0%，相对光模块龙头少涨83.5个百分点，说明它尚未跟随今日光模块主线完成扩散补涨，仍处在低位滞涨观察位。

近5日 -12.04% / 近20日 0.63%

华工科技 · 光模块

主线链路为AI服务器和数据中心建设推动高速光通信需求，光模块热度上升后会向具备光通信、激光加工和智能制造属性的标的扩散。近20日上涨6.5%、近5日仅上涨1.4%，相对龙头少涨77.7个百分点，属于主线关联强但短线尚未明显加速的补涨方向。

近5日 1.41% / 近20日 6.49%

剑桥科技 · 光模块

主线链路为AI算力需求上行带动光模块和ICT终端设备景气，剑桥科技具备光模块辨识度，容易被市场归入光通信补涨池。近20日涨幅13.4%不算低但仍明显落后龙头70.8个百分点，且近5日下跌8.7%，说明近期并未细涨完，若光模块主线继续扩散，存在资金回流补涨的条件。

近5日 -8.66% / 近20日 13.36%

长飞光纤 · 光模块

主线链路为AI数据中心建设提升光通信基础设施需求，光模块行情扩散时，光纤预制棒、光纤光缆等上游通信基础材料有补涨映射。近20日下跌3.4%、近5日下跌5.9%，相对龙头少涨87.6个百分点，位置低且没有跟随光模块主线充分修复。

近5日 -5.87% / 近20日 -3.44%